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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 568.00 | 127 028.00 | 110 539.00 | 237 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 876.00 | 128 795.00 | 112 080.00 | 240 876.00 |
BT Marchandises | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
BZ Autres créances | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
CF Disponibilités | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 199.00 | | 564 199.00 | 564 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 075.00 | 128 795.00 | 676 279.00 | 805 075.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
DG Autres réserves | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
DH Report à nouveau | -82 179.00 | -40 974.00 | | -82 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | -41 205.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 214 768.00 | 190 088.00 | | 214 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 155.00 | 210 799.00 | | 235 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 933.00 | 98 209.00 | | 90 933.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 511.00 | 309 009.00 | | 461 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 279.00 | 499 098.00 | | 676 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 806.00 | 309 009.00 | | 334 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 599.00 | | 99 933.00 | 366 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 655.00 | 240 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 655.00 | 237 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 291.00 | | 99 933.00 | 363 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 405.00 | 8 540.00 | 224 149.00 | 344 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 637.00 | 8 540.00 | 224 149.00 | 342 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
VB T. V. A. | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VC Groupe et associés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 783.00 | 2 078.00 | 126 705.00 | 128 783.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 789.00 | 220 057.00 | 732.00 | 220 789.00 |
VW T.V.A. | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 512.00 | 334 807.00 | 126 705.00 | 461 512.00 |