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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 885.00 | 329 742.00 | 17 144.00 | 346 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 215.00 | 334 025.00 | 20 190.00 | 354 215.00 |
BT Marchandises | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
BZ Autres créances | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CF Disponibilités | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 781.00 | | 478 781.00 | 478 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 996.00 | 334 025.00 | 498 972.00 | 832 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
DG Autres réserves | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
DH Report à nouveau | -57 256.00 | -34 895.00 | | -57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | -22 361.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 231 294.00 | 215 012.00 | | 231 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 186 100.00 | | 178 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | 53 398.00 | | 67 672.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | 314.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 678.00 | 240 280.00 | | 267 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 972.00 | 455 293.00 | | 498 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 678.00 | 240 280.00 | | 267 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 191.00 | | 381 191.00 | 381 191.00 |
FG Production vendue services | 697 445.00 | | 697 445.00 | 697 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 636.00 | | 1 078 636.00 | 1 078 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 124.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | 2 040.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 2 164.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -2 164.00 | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 269.00 | 991 603.00 | | 1 110 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 987.00 | 1 013 964.00 | | 1 093 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | -22 361.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 215.00 | | | 354 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 306.00 | 12 719.00 | | 321 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 538.00 | 12 719.00 | | 319 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 089.00 | 235 089.00 | | 235 089.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 678.00 | 267 678.00 | | 267 678.00 |