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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 270.00 | 340 122.00 | 19 148.00 | 359 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 599.00 | 344 405.00 | 22 194.00 | 366 599.00 |
BT Marchandises | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 402.00 | | 137 402.00 | 137 402.00 |
BZ Autres créances | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CF Disponibilités | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 049.00 | | 482 049.00 | 482 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 648.00 | 344 405.00 | 504 243.00 | 848 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
DG Autres réserves | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
DH Report à nouveau | -40 974.00 | -57 256.00 | | -40 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 205.00 | 16 282.00 | | -41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 190 089.00 | 231 294.00 | | 190 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 178 944.00 | | 215 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 210.00 | 67 672.00 | | 98 210.00 |
EA Autres dettes | | 19 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 154.00 | 267 678.00 | | 314 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 243.00 | 498 972.00 | | 504 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 154.00 | 267 678.00 | | 314 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 215.00 | | 12 384.00 | 354 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 907.00 | | 12 384.00 | 350 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 025.00 | 10 380.00 | | 334 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 257.00 | 10 380.00 | | 332 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
VW T.V.A. | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 154.00 | 314 154.00 | | 314 154.00 |