| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AP Constructions | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 463.00 | 38 192.00 | 3 272.00 | 41 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 82 515.00 | 9 423.00 | 91 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 322.00 | 211 440.00 | 31 882.00 | 243 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 086.00 | 6 163.00 | 434 923.00 | 441 086.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 844.00 | 6 163.00 | 552 681.00 | 558 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 165.00 | 217 603.00 | 584 563.00 | 802 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 075.00 | 245 782.00 | | 305 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | 59 293.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 324 738.00 | 313 875.00 | | 324 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 611.00 | 34 405.00 | | 56 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 805.00 | 61 003.00 | | 83 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 937.00 | 95 209.00 | | 116 937.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 825.00 | 190 617.00 | | 259 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 563.00 | 504 492.00 | | 584 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 889.00 | | 894 889.00 | 894 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 889.00 | | 894 889.00 | 894 889.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | 7 326.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 62 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 62 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 838.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 3 836.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 58 164.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 549.00 | 933 420.00 | | 909 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 687.00 | 874 127.00 | | 898 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 863.00 | 59 293.00 | | 10 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 055.00 | 57 334.00 | | 123 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 445.00 | | 678.00 | 254 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 458.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 243 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 227 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 675.00 | | 678.00 | 226 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 249.00 | 14 534.00 | 343.00 | 197 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 249.00 | 14 534.00 | 343.00 | 197 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 898.00 | 1 500.00 | 10 235.00 | 14 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 898.00 | 1 500.00 | 10 235.00 | 14 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 898.00 | 1 500.00 | 10 235.00 | 14 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 10 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 428 095.00 | | | 428 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VI Groupe et associés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 503.00 | 535 436.00 | 1 067.00 | 536 503.00 |
VW T.V.A. | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |