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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AP Constructions | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 872.00 | 48 494.00 | 32 378.00 | 80 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 56 329.00 | 3 196.00 | 59 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 318.00 | 195 556.00 | 54 762.00 | 250 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 546.00 | 12 401.00 | 202 144.00 | 214 546.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 963.00 | 12 401.00 | 376 562.00 | 388 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 281.00 | 207 957.00 | 431 324.00 | 639 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 376.00 | 340 483.00 | | 348 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 459.00 | 7 893.00 | | -13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 343 717.00 | 357 176.00 | | 343 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 8 342.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 73 068.00 | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 245.00 | 91 424.00 | | 65 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 607.00 | 176 688.00 | | 87 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 324.00 | 533 863.00 | | 431 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 106.00 | | 32 256.00 | 252 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 600.00 | 36 643.00 | 250 318.00 | -2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 600.00 | 36 643.00 | 234 006.00 | -2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 794.00 | | 32 256.00 | 235 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | 905.00 | 13 362.00 | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 905.00 | 13 362.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859.00 | 905.00 | 13 362.00 | 24 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 13 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 508.00 | 269 441.00 | 1 067.00 | 270 508.00 |
VW T.V.A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |