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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AP Constructions | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 41 910.00 | 8 337.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 106.00 | 224 580.00 | 27 525.00 | 252 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 634.00 | 24 859.00 | 436 775.00 | 461 634.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 197.00 | 24 859.00 | 506 338.00 | 531 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 303.00 | 249 439.00 | 533 863.00 | 783 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 483.00 | 315 938.00 | | 340 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | 24 545.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 357 176.00 | 349 283.00 | | 357 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 37 992.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 54 733.00 | | 73 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 424.00 | 106 036.00 | | 91 424.00 |
EA Autres dettes | | 4 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 688.00 | 203 390.00 | | 176 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 863.00 | 552 673.00 | | 533 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 688.00 | 203 390.00 | | 176 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 426.00 | | 884 426.00 | 884 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 426.00 | | 884 426.00 | 884 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 37 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 37 116.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 500.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 500.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 335.00 | -500.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 531.00 | 957 903.00 | | 928 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 638.00 | 933 358.00 | | 920 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893.00 | 24 545.00 | | 7 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 592.00 | 115 245.00 | | 123 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 322.00 | | 10 384.00 | 244 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 252 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 235 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 010.00 | | 10 384.00 | 228 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 408.00 | 4 199.00 | 26.00 | 220 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 408.00 | 4 199.00 | 26.00 | 220 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 24 859.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 24 859.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 24 859.00 | 11 495.00 | 11 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 859.00 | 11 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 264.00 | 525 197.00 | 1 067.00 | 526 264.00 |
VW T.V.A. | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |