| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 712.00 | 68 250.00 | 41 462.00 | 109 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 440.00 | 81 000.00 | 123 440.00 | 204 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 331.00 | 149 250.00 | 184 081.00 | 333 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 853.00 | 1 881.00 | 200 971.00 | 202 853.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 033.00 | 1 881.00 | 611 151.00 | 613 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 364.00 | 151 131.00 | 795 232.00 | 946 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 747.00 | 284 917.00 | | 452 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 485.00 | 259 830.00 | | 77 485.00 |
DL TOTAL (I) | 631 031.00 | 553 547.00 | | 631 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 132 918.00 | | 70 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 195.00 | 162 000.00 | | 86 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 201.00 | 296 530.00 | | 164 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 232.00 | 850 077.00 | | 795 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 300.00 | 92 007.00 | | 247 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 333 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 317 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 988.00 | 91 507.00 | | 230 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | 500.00 | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 994.00 | 40 166.00 | 4 909.00 | 113 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 994.00 | 40 166.00 | 4 909.00 | 113 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 304.00 | 245 804.00 | 500.00 | 246 304.00 |