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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 2 566.00 | 8 632.00 | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 254 126.00 | 161 507.00 | 92 620.00 | 254 126.00 |
AP Constructions | 1 109 543.00 | 861 499.00 | 248 044.00 | 1 109 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 349.00 | 708 588.00 | 123 761.00 | 832 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | 7 182.00 | 5 963.00 | 13 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BF Prêts | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 683.00 | 1 741 342.00 | 798 341.00 | 2 539 683.00 |
BT Marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 931.00 | 1 741 342.00 | 852 588.00 | 2 593 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 188.00 | 85 515.00 | | 74 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 268.00 | 5 133.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 501 440.00 | 513 632.00 | | 501 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 447.00 | 368 777.00 | | 278 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199.00 | 10 059.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 19 897.00 | | 48 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | 16 345.00 | | 9 593.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 14 260.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 148.00 | 429 350.00 | | 351 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 588.00 | 942 982.00 | | 852 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 564.00 | 130 787.00 | | 180 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
FD Production vendue biens | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
FG Production vendue services | 918 870.00 | | 918 870.00 | 918 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 911.00 | | 1 069 911.00 | 1 069 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 11 355.00 | | 2 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | 1 716.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 448.00 | 26 113.00 | | 28 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 448.00 | 26 113.00 | | 28 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 979.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 14 835.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 198.00 | 11 278.00 | | 28 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 26 029.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 424.00 | 1 197 605.00 | | 1 102 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 236.00 | 1 112 089.00 | | 1 028 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 188.00 | 85 515.00 | | 74 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 320.00 | 159 892.00 | | 179 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 630.00 | | 361 013.00 | 2 523 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 532.00 | 140 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 960.00 | 2 539 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 189 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 275.00 | 2 209 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 666.00 | | 103 772.00 | 2 199 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 248.00 | | 257 241.00 | 134 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 429.00 | 167 172.00 | 56 259.00 | 1 630 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 700.00 | 152.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 410.00 | 165 472.00 | 56 106.00 | 1 629 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 846.00 | 106 262.00 | 65 062.00 | 276 846.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 949.00 | 166 365.00 | 65 062.00 | 336 949.00 |