| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 4 266.00 | 6 932.00 | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 254 126.00 | 174 971.00 | 79 155.00 | 254 126.00 |
AP Constructions | 1 113 178.00 | 929 069.00 | 184 109.00 | 1 113 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 024.00 | 763 342.00 | 110 682.00 | 874 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245.00 | 11 700.00 | 10 544.00 | 22 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BF Prêts | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 454.00 | 1 883 349.00 | 785 105.00 | 2 668 454.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 286.00 | 1 883 349.00 | 833 937.00 | 2 717 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 844.00 | 74 188.00 | | 60 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 403.00 | 4 268.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 487 231.00 | 501 440.00 | | 487 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 147.00 | 278 447.00 | | 200 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 401.00 | 14 199.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 48 783.00 | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272.00 | 9 593.00 | | 8 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | 114.00 | | 38 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 706.00 | 351 148.00 | | 346 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 937.00 | 852 588.00 | | 833 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 898.00 | 180 564.00 | | 277 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 683.00 | | 507 019.00 | 2 539 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 624.00 | 193 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 249.00 | 2 668 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 626.00 | 2 285 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 163.00 | | 121 468.00 | 2 209 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 957.00 | | 385 552.00 | 140 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 342.00 | 143 762.00 | 1 756.00 | 1 741 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 700.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 776.00 | 142 062.00 | 1 756.00 | 1 738 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UP Prêts | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 419.00 | 130 610.00 | 30 320.00 | 199 419.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 305.00 | 263 497.00 | 30 320.00 | 332 305.00 |