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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 4 400.00 | 8 298.00 | 12 698.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 556 548.00 | 217 598.00 | 338 950.00 | 556 548.00 |
AP Constructions | 1 342 084.00 | 1 062 059.00 | 280 025.00 | 1 342 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 390.00 | 469 469.00 | 112 921.00 | 582 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 12 419.00 | 6 319.00 | 18 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BF Prêts | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 434.00 | 1 765 945.00 | 1 138 488.00 | 2 904 434.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CF Disponibilités | 186 549.00 | | 186 549.00 | 186 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 922.00 | 1 765 945.00 | 1 374 976.00 | 3 140 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 114.00 | 373 114.00 | | 373 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 529.00 | 31 471.00 | | 80 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 1 673.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 498 451.00 | 450 259.00 | | 498 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 340.00 | 601 860.00 | | 719 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 80 015.00 | | 35 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 517.00 | 9 972.00 | | 20 517.00 |
EA Autres dettes | 71 644.00 | 65 284.00 | | 71 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 525.00 | 766 648.00 | | 876 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 976.00 | 1 216 906.00 | | 1 374 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 412.00 | 278 583.00 | | 433 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 4 838.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 717.00 | | 917 119.00 | 2 900 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 581.00 | 202 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 402.00 | 2 904 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 191 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 720.00 | 2 511 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 906.00 | | 295 931.00 | 2 566 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 648.00 | | 621 188.00 | 137 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 257.00 | 169 248.00 | 153 559.00 | 1 750 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 2 200.00 | 5 100.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 957.00 | 167 048.00 | 148 459.00 | 1 742 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UP Prêts | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 581.00 | 271 468.00 | 293 731.00 | 714 581.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 120.00 | | | 254 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 054.00 | 249 054.00 | | 249 054.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 525.00 | 433 412.00 | 293 731.00 | 876 525.00 |