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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 5 100.00 | 6 098.00 | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 302 126.00 | 188 059.00 | 114 068.00 | 302 126.00 |
AP Constructions | 1 399 630.00 | 1 011 150.00 | 388 481.00 | 1 399 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 800.00 | 815 811.00 | 81 989.00 | 897 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 383.00 | 18 158.00 | 9 225.00 | 27 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BF Prêts | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 418.00 | 2 038 277.00 | 1 034 140.00 | 3 072 418.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 109.00 | 2 038 277.00 | 1 119 831.00 | 3 158 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | 60 844.00 | | -5 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538.00 | 3 403.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 419 652.00 | 487 231.00 | | 419 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 699.00 | 200 147.00 | | 511 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | 14 401.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | 61 617.00 | | 88 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 8 272.00 | | 11 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 195.00 | 24 076.00 | | 48 195.00 |
EA Autres dettes | 35 948.00 | 38 102.00 | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 179.00 | 346 706.00 | | 700 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 831.00 | 833 937.00 | | 1 119 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 126.00 | 277 898.00 | | 664 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 454.00 | | 432 283.00 | 2 668 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 887.00 | 187 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 319.00 | 3 072 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 432.00 | 2 695 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 006.00 | | 432 256.00 | 2 285 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 885.00 | | 28.00 | 193 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 349.00 | 154 929.00 | | 1 883 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 834.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 083.00 | 154 095.00 | | 1 879 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UP Prêts | 183 511.00 | 183 511.00 | | 183 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 402.00 | 475 349.00 | 14 749.00 | 511 402.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 358.00 | 660 305.00 | 14 749.00 | 696 358.00 |