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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 878.00 | 35 543.00 | 2 335.00 | 37 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 504.00 | 37 919.00 | 2 585.00 | 40 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 599.00 | 37 919.00 | 258 680.00 | 296 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 952.00 | -2 339.00 | | 81 952.00 |
DL TOTAL (I) | 145 076.00 | 63 124.00 | | 145 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 12 432.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 20 648.00 | | 30 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 194.00 | 77 494.00 | | 81 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 603.00 | 110 609.00 | | 113 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 680.00 | 173 734.00 | | 258 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 603.00 | 110 609.00 | | 113 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 709.00 | 300.00 | 710 009.00 | 709 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 709.00 | 300.00 | 710 009.00 | 709 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 8 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 8 000.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | 220.00 | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 023.00 | 7 780.00 | | 34 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 677.00 | 715 102.00 | | 787 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 724.00 | 717 442.00 | | 705 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 952.00 | -2 339.00 | | 81 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 308.00 | | 19 126.00 | 111 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 929.00 | 40 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 929.00 | 40 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 058.00 | | 19 126.00 | 111 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823.00 | 2 729.00 | 71 633.00 | 106 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823.00 | 2 729.00 | 71 633.00 | 106 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |