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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 5 575.00 | 2 150.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 20 488.00 | 9 115.00 | 29 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 580.00 | 26 064.00 | 11 516.00 | 37 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 377.00 | 26 064.00 | 186 312.00 | 212 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 431.00 | 103 379.00 | | 86 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | 3 051.00 | | -14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 89 807.00 | 124 031.00 | | 89 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | 90.00 | | 19 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 25 184.00 | | 21 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | 58 863.00 | | 55 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 505.00 | 84 227.00 | | 96 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 312.00 | 208 258.00 | | 186 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 245.00 | 84 227.00 | | 87 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 076.00 | | 740 076.00 | 740 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 076.00 | | 740 076.00 | 740 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 633.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 565.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 703.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | 4 929.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 623.00 | 814 244.00 | | 781 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 847.00 | 811 193.00 | | 795 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 224.00 | 3 051.00 | | -14 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 922.00 | 29 258.00 | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 021.00 | | 2 384.00 | 36 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 37 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 37 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | | 2 384.00 | 35 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 5 245.00 | 825.00 | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 5 245.00 | 825.00 | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 182.00 | 9 921.00 | 9 261.00 | 19 182.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 506.00 | 87 245.00 | 9 261.00 | 96 506.00 |