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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 852.00 | 7 263.00 | 2 589.00 | 9 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 222.00 | 26 243.00 | 16 978.00 | 43 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 325.00 | 33 507.00 | 19 817.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 720.00 | 33 507.00 | 216 213.00 | 249 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 207.00 | 86 431.00 | | 52 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | -14 224.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 91 218.00 | 89 807.00 | | 91 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 424.00 | 19 287.00 | | 44 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 47.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 21 395.00 | | 18 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 042.00 | 55 776.00 | | 61 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 994.00 | 96 505.00 | | 124 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 213.00 | 186 312.00 | | 216 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 602.00 | 87 245.00 | | 120 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 600.00 | 1 430.00 | 653 030.00 | 651 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 600.00 | 1 430.00 | 653 030.00 | 651 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 985.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 731.00 | 781 623.00 | | 679 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 319.00 | 795 847.00 | | 658 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 411.00 | -14 224.00 | | 21 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 333.00 | 21 922.00 | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 581.00 | | 15 745.00 | 37 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | | 15 745.00 | 37 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 064.00 | 7 443.00 | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 7 443.00 | | 26 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 10 012.00 | 4 392.00 | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 994.00 | 120 602.00 | 4 392.00 | 124 994.00 |