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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776.00 | 3 087.00 | 3 688.00 | 6 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 38 487.00 | 12 021.00 | 50 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 535.00 | 41 574.00 | 15 960.00 | 57 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 215.00 | 41 574.00 | 252 640.00 | 294 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 476.00 | 47 864.00 | | 97 476.00 |
DH Report à nouveau | | -2 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 902.00 | 81 952.00 | | 25 902.00 |
DL TOTAL (I) | 140 979.00 | 145 076.00 | | 140 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 20.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 2 231.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 30 156.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | 81 194.00 | | 83 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 660.00 | 113 603.00 | | 111 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 640.00 | 258 680.00 | | 252 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 660.00 | 113 603.00 | | 111 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 329.00 | 1 260.00 | 723 589.00 | 722 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 329.00 | 1 260.00 | 723 589.00 | 722 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 52 500.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 476.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 34 023.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 19 560.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 621.00 | 787 677.00 | | 748 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 718.00 | 705 724.00 | | 722 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 902.00 | 81 952.00 | | 25 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 782.00 | 24 936.00 | | 29 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 505.00 | | 17 031.00 | 40 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 255.00 | | 17 031.00 | 40 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 920.00 | 3 655.00 | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | 3 655.00 | | 37 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VP Divers | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |