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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 111.00 | 20 537.00 | 15 574.00 | 36 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 392.00 | 36 010.00 | 5 382.00 | 41 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 307.00 | 58 351.00 | 20 956.00 | 79 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 648 363.00 | | 648 363.00 | 648 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 916.00 | | 971 916.00 | 971 916.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 020.00 | | 2 220 020.00 | 2 220 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 327.00 | 58 351.00 | 2 240 977.00 | 2 299 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 602 964.00 | 586 438.00 | | 602 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 166 527.00 | | 11 495.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 1 837.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 839 831.00 | 974 802.00 | | 839 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 39.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 452.00 | 596 680.00 | | 894 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 524.00 | 367 680.00 | | 376 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | 222 708.00 | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 11 453.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 145.00 | 1 198 521.00 | | 1 401 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 977.00 | 2 173 362.00 | | 2 240 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 145.00 | 1 198 521.00 | | 1 401 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 902.00 | | 1 441 902.00 | 1 441 902.00 |
FD Production vendue biens | 2 171 223.00 | | 2 171 223.00 | 2 171 223.00 |
FG Production vendue services | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 037.00 | | 3 676 037.00 | 3 676 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | 5 636.00 | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 1 928.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | 3 708.00 | | 3 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | 77 003.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 043.00 | 4 602 562.00 | | 3 702 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 547.00 | 4 436 036.00 | | 3 690 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | 166 527.00 | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 372.00 | | 19 131.00 | 73 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 196.00 | 79 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 43 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | | 2 639.00 | 42 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 328.00 | 11 219.00 | 13 196.00 | 60 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | 3 778.00 | 1 450.00 | 35 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 837.00 | 4 544.00 | 1 010.00 | 1 837.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 4 544.00 | 1 049.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 524.00 | 376 524.00 | | 376 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 102.00 | 897 102.00 | | 897 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 971.00 | 1 039 971.00 | | 1 039 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 145.00 | 1 401 145.00 | | 1 401 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |