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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 320.00 | 26 939.00 | 10 380.00 | 37 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 224.00 | 39 186.00 | 9 038.00 | 48 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347.00 | 67 929.00 | 19 418.00 | 87 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BT Marchandises | 491 766.00 | | 491 766.00 | 491 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 191.00 | | 1 099 191.00 | 1 099 191.00 |
BZ Autres créances | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 430.00 | | 2 059 430.00 | 2 059 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 777.00 | 67 929.00 | 2 078 848.00 | 2 146 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 460.00 | 602 964.00 | | 614 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 299.00 | 11 495.00 | | 306 299.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 5 372.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 998.00 | 839 831.00 | | 1 146 998.00 |
DP Provisions pour risques | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 894 452.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 431.00 | 376 524.00 | | 485 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 622.00 | 127 519.00 | | 250 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
EA Autres dettes | 41 182.00 | 2 650.00 | | 41 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 424.00 | 1 401 145.00 | | 888 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 848.00 | 2 240 977.00 | | 2 078 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 424.00 | 1 401 145.00 | | 888 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 782.00 | 474 491.00 | 3 629 273.00 | 3 154 782.00 |
FD Production vendue biens | 2 593 198.00 | 823.00 | 2 594 021.00 | 2 593 198.00 |
FG Production vendue services | 18 481.00 | 1 304.00 | 19 784.00 | 18 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 460.00 | 476 618.00 | 6 243 078.00 | 5 766 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 240.00 | 3 562.00 | | 12 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 7 432.00 | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189.00 | 1 010.00 | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 8 442.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 085.00 | 4 544.00 | | 41 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 088.00 | 4 593.00 | | 41 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 742.00 | 3 849.00 | | -38 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 614.00 | -92.00 | | 119 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 213.00 | 3 702 043.00 | | 6 268 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 915.00 | 3 690 547.00 | | 5 961 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 299.00 | 11 495.00 | | 306 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 307.00 | | 13 748.00 | 79 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 87 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 196.00 | | 6 832.00 | 43 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 351.00 | 15 286.00 | 5 708.00 | 58 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | 3 176.00 | | 37 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372.00 | 3 056.00 | 2 189.00 | 5 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | 46 483.00 | 2 189.00 | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 431.00 | 485 431.00 | | 485 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 854.00 | 1 370 854.00 | | 1 370 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 424.00 | 888 424.00 | | 888 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |