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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 429.00 | 46 924.00 | 10 505.00 | 57 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 985.00 | 44 402.00 | 7 583.00 | 51 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 343.00 | 93 130.00 | 31 213.00 | 124 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 871 418.00 | | 871 418.00 | 871 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 357.00 | | 1 605 357.00 | 1 605 357.00 |
BZ Autres créances | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CF Disponibilités | 1 879 660.00 | | 1 879 660.00 | 1 879 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 849.00 | | 434 849.00 | 434 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 579.00 | | 4 849 579.00 | 4 849 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 922.00 | 93 130.00 | 4 880 792.00 | 4 973 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 111.00 | 922 879.00 | | 1 195 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 786.00 | 272 231.00 | | 51 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 230.00 | 2 746.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 126.00 | 1 417 857.00 | | 1 469 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 925.00 | | | 1 200 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | 225 265.00 | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 639.00 | 538 103.00 | | 1 694 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 898.00 | 254 673.00 | | 323 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 996.00 | | |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 19 351.00 | | 13 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 666.00 | 1 040 388.00 | | 3 411 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 792.00 | 2 463 643.00 | | 4 880 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 666.00 | 1 040 388.00 | | 3 411 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 053.00 | 122 731.00 | 2 693 784.00 | 2 571 053.00 |
FD Production vendue biens | 2 843 268.00 | 31 747.00 | 2 875 015.00 | 2 843 268.00 |
FG Production vendue services | 10 826.00 | 1 075.00 | 11 901.00 | 10 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 148.00 | 155 552.00 | 5 580 700.00 | 5 425 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 828.00 | 32 875.00 | | 37 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 2 973.00 | | 2 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663.00 | 656.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 3 628.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 137.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | 1 668.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 804.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | 1 824.00 | | 2 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 295.00 | 30 164.00 | | 8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 105 971.00 | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 351.00 | 6 845 631.00 | | 5 631 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 566.00 | 6 573 400.00 | | 5 579 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 786.00 | 272 231.00 | | 51 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 489.00 | | 24 621.00 | 105 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 124 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 53 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 682.00 | | 24 621.00 | 46 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 874.00 | 15 023.00 | 5 767.00 | 83 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 904.00 | 7 770.00 | 750.00 | 39 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 7 253.00 | 5 017.00 | 43 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 746.00 | 1 147.00 | 1 663.00 | 2 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144.00 | 1 147.00 | 7 061.00 | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 639.00 | 1 694 639.00 | | 1 694 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 898.00 | 323 898.00 | | 323 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 925.00 | 1 200 925.00 | | 1 200 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095 033.00 | 2 095 033.00 | | 2 095 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 033.00 | 2 095 033.00 | | 2 095 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 666.00 | 3 411 666.00 | | 3 411 666.00 |