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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 246.00 | 57 930.00 | 76 317.00 | 134 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 366.00 | 50 561.00 | 6 805.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 416.00 | 110 295.00 | 83 121.00 | 193 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 952 140.00 | | 952 140.00 | 952 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 721.00 | | 1 874 721.00 | 1 874 721.00 |
BZ Autres créances | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CF Disponibilités | 1 611 919.00 | | 1 611 919.00 | 1 611 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 754.00 | | 4 681 754.00 | 4 681 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 170.00 | 110 295.00 | 4 764 875.00 | 4 875 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 897.00 | 1 195 111.00 | | 1 246 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 109.00 | 51 786.00 | | 579 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 2 230.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 193.00 | 1 469 126.00 | | 2 048 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 369.00 | 1 200 925.00 | | 600 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 683.00 | 22 249.00 | | 237 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 973.00 | 1 694 639.00 | | 1 129 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 084.00 | 323 898.00 | | 491 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 13 010.00 | | 30 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 691.00 | 156 944.00 | | 207 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 682.00 | 3 411 666.00 | | 2 716 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 875.00 | 4 880 792.00 | | 4 764 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 350.00 | 3 411 666.00 | | 2 269 350.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 343.00 | | 82 198.00 | 124 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 125.00 | | 193 416.00 | 13 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 429.00 | | 76 817.00 | 57 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | | 5 381.00 | 53 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 130.00 | 17 165.00 | | 93 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 924.00 | 11 006.00 | | 46 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | 6 159.00 | | 46 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230.00 | 775.00 | 817.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 775.00 | 817.00 | 2 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 973.00 | 1 129 973.00 | | 1 129 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 084.00 | 491 084.00 | | 491 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 369.00 | 153 037.00 | 447 332.00 | 600 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 695.00 | 2 117 695.00 | | 2 117 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 695.00 | 2 117 695.00 | | 2 117 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 682.00 | 2 269 350.00 | 447 332.00 | 2 716 682.00 |