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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 332 081.00 | 346 807.00 | 985 274.00 | 1 332 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 467.00 | 219 571.00 | 50 896.00 | 270 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 625.00 | 422 376.00 | 174 249.00 | 596 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 210.00 | 1 001 151.00 | 1 555 059.00 | 2 556 210.00 |
BT Marchandises | 1 133 085.00 | | 1 133 085.00 | 1 133 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 752.00 | 20 191.00 | 720 561.00 | 740 752.00 |
BZ Autres créances | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
CF Disponibilités | 459 603.00 | | 459 603.00 | 459 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 729.00 | 20 191.00 | 2 804 538.00 | 2 824 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 938.00 | 1 021 342.00 | 4 359 597.00 | 5 380 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 641 631.00 | | | 2 641 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 808.00 | | | 3 134 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 343.00 | | | 885 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 789.00 | | | 1 224 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 597.00 | | | 4 359 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 946.00 | | | 1 185 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 708.00 | | 69 664.00 | 2 494 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 2 556 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 141 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 2 199 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 361.00 | | 69 664.00 | 2 137 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 784.00 | 107 684.00 | 6 318.00 | 899 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | 226.00 | 310.00 | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 304.00 | 107 458.00 | 6 008.00 | 887 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 612.00 | 4 001.00 | 1 421.00 | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 612.00 | 4 001.00 | 1 421.00 | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612.00 | 4 001.00 | 1 421.00 | 17 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 343.00 | 885 343.00 | | 885 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 167.00 | 157 324.00 | 38 843.00 | 196 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 374.00 | 896 374.00 | | 896 374.00 |
VW T.V.A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 463.00 | 1 200 620.00 | 38 843.00 | 1 239 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
ST Autres comptes | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 338 373.00 | | | 1 338 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 378.00 | | | 1 137 378.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 131.00 | | | 475 131.00 |