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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 1 332 080.00 | 568 689.00 | 763 391.00 | 1 332 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 089.00 | 291 637.00 | 40 451.00 | 332 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 039.00 | 563 251.00 | 121 787.00 | 685 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 747.00 | 1 435 975.00 | 1 273 771.00 | 2 709 747.00 |
BT Marchandises | 1 390 236.00 | 1 031.00 | 1 389 205.00 | 1 390 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 761.00 | 49 800.00 | 816 961.00 | 866 761.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 166.00 | | 302 166.00 | 302 166.00 |
CF Disponibilités | 1 033 090.00 | | 1 033 090.00 | 1 033 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 702.00 | 50 831.00 | 3 638 870.00 | 3 689 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 449.00 | 1 486 806.00 | 4 912 642.00 | 6 399 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 483.00 | 2 377 614.00 | | 2 599 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 139.00 | 221 869.00 | | 508 139.00 |
DK Provisions réglementées | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 595.00 | 2 874 483.00 | | 3 438 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 110.00 | 71 591.00 | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 069.00 | 1 308 895.00 | | 1 107 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 381.00 | 177 807.00 | | 295 381.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 10 849.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 047.00 | 1 569 145.00 | | 1 474 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 642.00 | 4 443 628.00 | | 4 912 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 376.00 | 1 529 911.00 | | 1 452 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 153 038.00 | | 8 153 038.00 | 8 153 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 038.00 | | 8 153 038.00 | 8 153 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 19 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 322.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 885.00 | 1 322.00 | | 56 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 773.00 | -1 322.00 | | -46 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 537.00 | 68 448.00 | | 182 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 583.00 | 8 255 492.00 | | 8 349 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 443.00 | 8 033 622.00 | | 7 841 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 139.00 | 221 869.00 | | 508 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 195.00 | | 37 076.00 | 2 674 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 2 709 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 2 352 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 158.00 | | 37 076.00 | 2 317 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 058.00 | | | 215 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 139.00 | 91 360.00 | 1 524.00 | 1 346 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 743.00 | 91 360.00 | 1 524.00 | 1 333 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 820.00 | 982.00 | 26 003.00 | 74 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 820.00 | 2 013.00 | 26 003.00 | 74 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 820.00 | 57 985.00 | 26 003.00 | 74 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 26 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 069.00 | 1 107 069.00 | | 1 107 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 807 011.00 | 807 011.00 | | 807 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 32 439.00 | 21 670.00 | 54 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 209.00 | 964 209.00 | | 964 209.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 047.00 | 1 452 376.00 | 21 670.00 | 1 474 047.00 |