| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 332 081.00 | 435 615.00 | 896 466.00 | 1 332 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 155.00 | 251 420.00 | 30 735.00 | 282 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 814.00 | 495 038.00 | 126 776.00 | 621 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 087.00 | 1 194 470.00 | 1 398 617.00 | 2 593 087.00 |
BT Marchandises | 1 141 313.00 | | 1 141 313.00 | 1 141 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 513.00 | 47 974.00 | 698 539.00 | 746 513.00 |
BZ Autres créances | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 836.00 | | 301 836.00 | 301 836.00 |
CF Disponibilités | 440 168.00 | | 440 168.00 | 440 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 524.00 | 47 974.00 | 2 666 550.00 | 2 714 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 611.00 | 1 242 444.00 | 4 065 167.00 | 5 307 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 485 599.00 | | | 2 485 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 234.00 | | | 2 905 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 865.00 | | | 1 017 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 933.00 | | | 1 159 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 167.00 | | | 4 065 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 933.00 | | | 1 159 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 838.00 | | 19 248.00 | 2 573 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 801.00 | | 19 248.00 | 2 216 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 373.00 | 100 098.00 | | 1 094 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 977.00 | 100 098.00 | | 1 081 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 800.00 | 22 055.00 | 1 881.00 | 27 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 800.00 | 22 055.00 | 1 881.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | 22 055.00 | 1 881.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 055.00 | 1 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 865.00 | 1 017 865.00 | | 1 017 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 678 174.00 | 678 174.00 | | 678 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 207.00 | 831 207.00 | | 831 207.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 510.00 | 1 175 510.00 | | 1 175 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
ST Autres comptes | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 416 576.00 | | | 1 416 576.00 |
ZE Dividendes | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 874.00 | | | 456 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |