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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 332 081.00 | 391 211.00 | 940 870.00 | 1 332 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 722.00 | 237 771.00 | 38 951.00 | 276 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 999.00 | 452 995.00 | 155 003.00 | 607 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 838.00 | 1 094 373.00 | 1 479 465.00 | 2 573 838.00 |
BT Marchandises | 1 040 823.00 | | 1 040 823.00 | 1 040 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 473.00 | 27 800.00 | 689 673.00 | 717 473.00 |
BZ Autres créances | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 636.00 | | 301 636.00 | 301 636.00 |
CF Disponibilités | 549 683.00 | | 549 683.00 | 549 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 400.00 | 27 800.00 | 2 726 600.00 | 2 754 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 238.00 | 1 122 173.00 | 4 206 065.00 | 5 328 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 555 808.00 | | | 2 555 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 599.00 | | | 2 960 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 414.00 | | | 1 051 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 465.00 | | | 1 245 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 065.00 | | | 4 206 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 465.00 | | | 1 245 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 210.00 | | 29 462.00 | 2 556 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 2 573 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 2 216 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 173.00 | | 29 462.00 | 2 199 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 151.00 | 104 003.00 | 10 781.00 | 1 001 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 754.00 | 104 003.00 | 10 781.00 | 988 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 191.00 | 22 908.00 | 15 299.00 | 20 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | 22 908.00 | 15 299.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | 22 908.00 | 15 299.00 | 20 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 908.00 | 15 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 414.00 | 1 051 414.00 | | 1 051 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 675 801.00 | | | 675 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 257.00 | 862 257.00 | | 862 257.00 |
VW T.V.A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 381.00 | 1 257 381.00 | | 1 257 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
ST Autres comptes | 322 915.00 | | | 322 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 187.00 | | | 1 331 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 267.00 | | | 1 109 267.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 421.00 | | | 451 421.00 |