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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 49 433.00 | 264.00 | 49 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895 079.00 | 3 274 760.00 | 620 319.00 | 3 895 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 770.00 | 242 341.00 | 39 430.00 | 281 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 490.00 | 3 566 534.00 | 720 956.00 | 4 287 490.00 |
BN En cours de production de biens | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BT Marchandises | 529 928.00 | | 529 928.00 | 529 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 405.00 | 83 539.00 | 1 664 866.00 | 1 748 405.00 |
BZ Autres créances | 1 587 833.00 | | 1 587 833.00 | 1 587 833.00 |
CF Disponibilités | 181 217.00 | | 181 217.00 | 181 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 660.00 | 83 539.00 | 4 119 121.00 | 4 202 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 150.00 | 3 650 073.00 | 4 840 077.00 | 8 490 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 752 102.00 | 771 327.00 | | 752 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 538.00 | -19 225.00 | | 210 538.00 |
DL TOTAL (I) | 979 409.00 | 768 871.00 | | 979 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 951.00 | 88 314.00 | | 171 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 292.00 | 465 858.00 | | 565 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 103.00 | 1 548 380.00 | | 1 877 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 510.00 | 972 870.00 | | 1 011 510.00 |
EA Autres dettes | 234 812.00 | 357 878.00 | | 234 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 669.00 | 3 433 299.00 | | 3 860 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 077.00 | 4 202 170.00 | | 4 840 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 617.00 | 3 433 299.00 | | 3 745 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 091.00 | | 1 501 091.00 | 1 501 091.00 |
FD Production vendue biens | -13 257.00 | | -13 257.00 | -13 257.00 |
FG Production vendue services | 8 077 718.00 | | 8 077 718.00 | 8 077 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 552.00 | | 9 565 552.00 | 9 565 552.00 |
FM Production stockée | | | -44 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 30 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 763.00 | 62 299.00 | | 61 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 625.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 430.00 | 62 924.00 | | 73 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 742.00 | 11 738.00 | | 64 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 92.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124.00 | 11 830.00 | | 65 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | 51 094.00 | | 8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 434.00 | -50 410.00 | | 99 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 713.00 | 9 661 320.00 | | 10 514 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 176.00 | 9 680 545.00 | | 10 304 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 538.00 | -19 225.00 | | 210 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 557.00 | 153 926.00 | | 129 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 664.00 | | 431 656.00 | 4 143 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 830.00 | 4 287 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 62 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 525.00 | 4 198 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 657.00 | | 1 345.00 | 62 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 768.00 | | 430 311.00 | 4 054 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 455.00 | 329 185.00 | 254 106.00 | 3 491 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | 32 749.00 | 1 305.00 | 17 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 466.00 | 296 436.00 | 252 801.00 | 3 473 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 711.00 | 12 839.00 | 4 011.00 | 74 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 711.00 | 12 839.00 | 4 011.00 | 74 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 711.00 | 12 839.00 | 4 011.00 | 74 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 839.00 | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 103.00 | 1 877 103.00 | | 1 877 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 812.00 | 234 812.00 | | 234 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 458.00 | | | 1 616 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
VB T. V. A. | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
VC Groupe et associés | 856 536.00 | | | 856 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 869.00 | 56 818.00 | 115 051.00 | 171 869.00 |
VI Groupe et associés | 565 292.00 | | | 565 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 638.00 | | | 440 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 218.00 | 2 593 682.00 | 882 536.00 | 3 476 218.00 |
VW T.V.A. | 608 370.00 | 608 370.00 | | 608 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 669.00 | 3 180 326.00 | 115 051.00 | 3 860 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |