| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 285.00 | 3 388 050.00 | 668 235.00 | 4 056 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 470.00 | 257 763.00 | 24 707.00 | 282 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 690.00 | 3 695 510.00 | 752 181.00 | 4 447 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 499 968.00 | 61 662.00 | 438 305.00 | 499 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 578.00 | 135 050.00 | 1 915 528.00 | 2 050 578.00 |
BZ Autres créances | 2 288 203.00 | | 2 288 203.00 | 2 288 203.00 |
CF Disponibilités | 376 154.00 | | 376 154.00 | 376 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 858.00 | 196 712.00 | 5 130 145.00 | 5 326 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 548.00 | 3 892 222.00 | 5 882 326.00 | 9 774 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 962 639.00 | 752 102.00 | | 962 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 914.00 | 210 538.00 | | 443 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 322.00 | 979 409.00 | | 1 423 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 601.00 | 171 951.00 | | 387 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 839.00 | 565 292.00 | | 751 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 590.00 | 1 877 103.00 | | 2 034 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 326.00 | 1 011 510.00 | | 1 018 326.00 |
EA Autres dettes | 266 647.00 | 234 812.00 | | 266 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 004.00 | 3 860 669.00 | | 4 459 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 326.00 | 4 840 077.00 | | 5 882 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 053.00 | 3 745 617.00 | | 4 176 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 409.00 | | 1 185 409.00 | 1 185 409.00 |
FD Production vendue biens | -22 858.00 | | -22 858.00 | -22 858.00 |
FG Production vendue services | 9 137 092.00 | | 9 137 092.00 | 9 137 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 643.00 | | 10 299 643.00 | 10 299 643.00 |
FM Production stockée | | | -41 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 173.00 | |
GE Autres charges | | | 30 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 592.00 | 11 667.00 | | 14 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 73 430.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 386.00 | 64 742.00 | | 14 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | 382.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 362.00 | 65 124.00 | | 20 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | 8 306.00 | | -5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 547.00 | 99 434.00 | | 186 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 945.00 | 10 514 713.00 | | 11 035 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 031.00 | 10 304 176.00 | | 10 592 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 914.00 | 210 538.00 | | 443 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 997.00 | 129 557.00 | | 72 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 490.00 | | 403 895.00 | 4 287 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 695.00 | 4 447 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 695.00 | 4 358 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 555.00 | | 403 895.00 | 4 198 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 534.00 | 314 940.00 | 185 964.00 | 3 566 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 264.00 | | 49 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 101.00 | 314 676.00 | 185 964.00 | 3 517 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 539.00 | 51 511.00 | | 83 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | 113 173.00 | | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 539.00 | 113 173.00 | | 83 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 590.00 | 2 034 590.00 | | 2 034 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 647.00 | 266 647.00 | | 266 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 536.00 | | | 1 901 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
VB T. V. A. | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
VC Groupe et associés | 948 732.00 | | | 948 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 601.00 | 104 650.00 | 282 951.00 | 387 601.00 |
VI Groupe et associés | 751 839.00 | 751 839.00 | | 751 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
VP Divers | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 428.00 | | | 935 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 736.00 | 4 456 736.00 | | 4 456 736.00 |
VW T.V.A. | 629 734.00 | 629 734.00 | | 629 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 004.00 | 4 176 053.00 | 282 951.00 | 4 459 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |