| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 717.00 | 3 635 258.00 | 597 459.00 | 4 232 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 565.00 | 262 629.00 | 27 936.00 | 290 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 217.00 | 3 947 585.00 | 664 633.00 | 4 612 217.00 |
BT Marchandises | 529 930.00 | 47 441.00 | 482 489.00 | 529 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 876.00 | 179 945.00 | 2 171 932.00 | 2 351 876.00 |
BZ Autres créances | 1 278 120.00 | | 1 278 120.00 | 1 278 120.00 |
CF Disponibilités | 1 078 740.00 | | 1 078 740.00 | 1 078 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 372.00 | 227 386.00 | 5 114 986.00 | 5 342 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 589.00 | 4 174 970.00 | 5 779 619.00 | 9 954 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 406 553.00 | 962 639.00 | | 1 406 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 703.00 | 443 914.00 | | 689 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 025.00 | 1 423 322.00 | | 2 113 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 198.00 | 387 601.00 | | 473 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 390.00 | 751 839.00 | | 118 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 871.00 | 2 034 590.00 | | 1 925 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 351.00 | 1 013 605.00 | | 1 045 351.00 |
EA Autres dettes | 103 784.00 | 266 647.00 | | 103 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 594.00 | 4 454 282.00 | | 3 666 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 619.00 | 5 877 605.00 | | 5 779 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 928.00 | 4 176 053.00 | | 3 346 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 984.00 | | 1 615 984.00 | 1 615 984.00 |
FD Production vendue biens | -17 443.00 | | -17 443.00 | -17 443.00 |
FG Production vendue services | 10 532 083.00 | | 10 532 083.00 | 10 532 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 624.00 | | 12 130 624.00 | 12 130 624.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 339 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 745.00 | |
GE Autres charges | | | 85 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 14 592.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | 14 592.00 | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 14 386.00 | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 5 976.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 20 362.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -5 769.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 937.00 | 186 547.00 | | 304 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 912.00 | 11 035 945.00 | | 12 360 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 210.00 | 10 592 031.00 | | 11 671 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 703.00 | 443 914.00 | | 689 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 944.00 | 72 997.00 | | 22 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 690.00 | | 314 252.00 | 4 447 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 725.00 | 4 612 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 725.00 | 4 523 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 755.00 | | 314 252.00 | 4 358 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 510.00 | 356 873.00 | 104 799.00 | 3 695 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 813.00 | 356 873.00 | 104 799.00 | 3 645 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 662.00 | | 14 221.00 | 61 662.00 |
6T Sur comptes clients | 135 050.00 | 108 745.00 | 63 851.00 | 135 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 712.00 | 108 745.00 | 78 072.00 | 196 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 712.00 | 108 745.00 | 78 072.00 | 196 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 745.00 | 78 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 871.00 | 1 925 871.00 | | 1 925 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 719.00 | 2 233 719.00 | | 2 233 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VB T. V. A. | 321 818.00 | 321 818.00 | | 321 818.00 |
VC Groupe et associés | 601 002.00 | 601 002.00 | | 601 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 198.00 | 153 532.00 | 319 666.00 | 473 198.00 |
VI Groupe et associés | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 702.00 | 3 733 702.00 | 26 000.00 | 3 759 702.00 |
VW T.V.A. | 674 948.00 | 674 948.00 | | 674 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 594.00 | 3 346 928.00 | 319 666.00 | 3 666 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |