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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 925.00 | 3 446 470.00 | 719 454.00 | 4 165 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 700.00 | 229 619.00 | 33 081.00 | 262 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 747.00 | | 302 747.00 | 302 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 253.00 | 3 714 850.00 | 1 120 403.00 | 4 835 253.00 |
BT Marchandises | 624 994.00 | 47 542.00 | 577 452.00 | 624 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 990.00 | 88 385.00 | 2 015 606.00 | 2 103 990.00 |
BZ Autres créances | 1 092 146.00 | | 1 092 146.00 | 1 092 146.00 |
CF Disponibilités | 2 360 400.00 | | 2 360 400.00 | 2 360 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 230.00 | 135 926.00 | 6 127 304.00 | 6 263 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 484.00 | 3 850 777.00 | 7 247 707.00 | 11 098 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 096 255.00 | 1 406 553.00 | | 2 096 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 471.00 | 689 703.00 | | 1 108 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 496.00 | 2 113 025.00 | | 3 221 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 666.00 | 473 198.00 | | 819 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 399.00 | 118 390.00 | | 192 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 353.00 | 1 925 871.00 | | 1 936 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 980.00 | 1 045 351.00 | | 902 980.00 |
EA Autres dettes | 49 814.00 | 103 784.00 | | 49 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 211.00 | 3 666 594.00 | | 4 026 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 707.00 | 5 779 619.00 | | 7 247 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 027.00 | 3 346 928.00 | | 3 333 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 665.00 | | 1 629 665.00 | 1 629 665.00 |
FD Production vendue biens | -20 831.00 | | -20 831.00 | -20 831.00 |
FG Production vendue services | 11 655 422.00 | | 11 655 422.00 | 11 655 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 256.00 | | 13 264 256.00 | 13 264 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 220 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 075.00 | |
GE Autres charges | | | 276 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 821.00 | 3 184.00 | | 14 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 821.00 | 9 434.00 | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 848.00 | 8 353.00 | | 40 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 632.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | 8 985.00 | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 407.00 | 449.00 | | -26 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 336.00 | 304 937.00 | | 497 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 242 097.00 | 12 360 912.00 | | 14 242 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 133 626.00 | 11 671 210.00 | | 13 133 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 471.00 | 689 703.00 | | 1 108 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 944.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 217.00 | | 917 401.00 | 4 612 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 365.00 | 4 835 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 936.00 | 51 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 429.00 | 4 731 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 282.00 | | 891 519.00 | 4 523 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | 25 882.00 | 26 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 585.00 | 423 196.00 | 655 930.00 | 3 947 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | 10 936.00 | 49 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 888.00 | 423 196.00 | 644 994.00 | 3 897 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 441.00 | 47 542.00 | 47 441.00 | 47 441.00 |
6T Sur comptes clients | 179 945.00 | 18 533.00 | 110 093.00 | 179 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 385.00 | 66 075.00 | 157 534.00 | 227 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 385.00 | 66 075.00 | 157 534.00 | 227 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 075.00 | 157 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 353.00 | 1 936 353.00 | | 1 936 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 783.00 | 1 994 783.00 | | 1 994 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VB T. V. A. | 253 458.00 | 253 458.00 | | 253 458.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 666.00 | 126 482.00 | 318 184.00 | 819 666.00 |
VI Groupe et associés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 532.00 | | | 153 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 718.00 | 3 277 836.00 | 51 882.00 | 3 329 718.00 |
VW T.V.A. | 577 938.00 | 577 938.00 | | 577 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 211.00 | 3 208 027.00 | 318 184.00 | 3 901 211.00 |