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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 764.00 | 56 825.00 | 26 938.00 | 83 764.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 822.00 | 106 563.00 | 41 260.00 | 147 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 472.00 | 276 365.00 | 14 107.00 | 290 472.00 |
BF Prêts | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 858.00 | 442 831.00 | 149 027.00 | 591 858.00 |
BT Marchandises | 808 332.00 | 120 117.00 | 688 215.00 | 808 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 353.00 | 28 952.00 | 1 019 401.00 | 1 048 353.00 |
BZ Autres créances | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 348.00 | 149 069.00 | 1 960 279.00 | 2 109 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 207.00 | 591 900.00 | 2 109 307.00 | 2 701 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
DG Autres réserves | 406 943.00 | 403 394.00 | | 406 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 28 549.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 676 737.00 | 683 458.00 | | 676 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 402.00 | 439 315.00 | | 547 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | 5 419.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 025.00 | 552 274.00 | | 733 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 353.00 | 175 406.00 | | 142 353.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 570.00 | 1 172 415.00 | | 1 432 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 307.00 | 1 855 873.00 | | 2 109 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 794.00 | | 75 659.00 | 519 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 20 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 591 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 441 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 413.00 | | 8 085.00 | 121 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 925.00 | | 46 290.00 | 396 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 21 284.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 192.00 | 46 312.00 | 1 673.00 | 398 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 8 302.00 | | 48 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 668.00 | 38 011.00 | 1 673.00 | 349 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 643.00 | 13 474.00 | | 106 643.00 |
6T Sur comptes clients | 32 625.00 | 2 916.00 | 6 590.00 | 32 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 268.00 | 16 390.00 | 6 590.00 | 139 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 268.00 | 16 390.00 | 6 590.00 | 139 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 390.00 | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 025.00 | 733 025.00 | | 733 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UP Prêts | 3 604.00 | 1 752.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 209.00 | | | 1 013 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VC Groupe et associés | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 123.00 | 355 123.00 | | 355 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 279.00 | 164 252.00 | 28 027.00 | 192 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
VP Divers | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 396.00 | 1 318 544.00 | 1 852.00 | 1 320 396.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 003.00 | 1 399 976.00 | 28 027.00 | 1 428 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |