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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 764.00 | 70 930.00 | 12 833.00 | 83 764.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 060.00 | 122 053.00 | 39 007.00 | 161 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 155.00 | 280 269.00 | 11 886.00 | 292 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 936.00 | 476 330.00 | 128 606.00 | 604 936.00 |
BT Marchandises | 837 062.00 | 112 246.00 | 724 816.00 | 837 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 531.00 | 16 030.00 | 1 308 501.00 | 1 324 531.00 |
BZ Autres créances | 511 061.00 | | 511 061.00 | 511 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 359.00 | 128 276.00 | 2 609 083.00 | 2 737 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 295.00 | 604 606.00 | 2 737 689.00 | 3 342 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
DG Autres réserves | 425 222.00 | 406 943.00 | | 425 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 391.00 | 18 278.00 | | 152 391.00 |
DL TOTAL (I) | 829 128.00 | 676 737.00 | | 829 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 615.00 | 547 402.00 | | 459 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | 4 567.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 217.00 | 733 025.00 | | 955 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 525.00 | 142 353.00 | | 471 525.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 5 223.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 561.00 | 1 432 570.00 | | 1 908 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 689.00 | 2 109 307.00 | | 2 737 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 858.00 | | 27 462.00 | 591 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | 604 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 541.00 | 456 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 372.00 | | 27 462.00 | 441 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 831.00 | 46 032.00 | 12 533.00 | 442 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 825.00 | 14 105.00 | | 56 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 006.00 | 31 927.00 | 12 533.00 | 386 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 117.00 | | 7 871.00 | 120 117.00 |
6T Sur comptes clients | 28 952.00 | 4 631.00 | 17 553.00 | 28 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 069.00 | 4 631.00 | 25 424.00 | 149 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 069.00 | 4 631.00 | 25 424.00 | 149 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | 25 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 215.00 | 955 215.00 | | 955 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 893.00 | | | 1 304 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VB T. V. A. | 323 933.00 | | | 323 933.00 |
VC Groupe et associés | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 353.00 | 1 872 353.00 | | 1 872 353.00 |
VW T.V.A. | 353 555.00 | 353 555.00 | | 353 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 089.00 | 1 895 089.00 | | 1 895 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |