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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 804.00 | 85 690.00 | 3 114.00 | 88 804.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 009.00 | 141 818.00 | 62 191.00 | 204 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 768.00 | 289 528.00 | 30 240.00 | 319 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 661 394.00 | 520 114.00 | 141 280.00 | 661 394.00 |
BT Marchandises | 864 556.00 | 96 349.00 | 768 207.00 | 864 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 992.00 | 16 979.00 | 1 439 013.00 | 1 455 992.00 |
BZ Autres créances | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 825.00 | 113 328.00 | 2 356 497.00 | 2 469 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 219.00 | 633 442.00 | 2 497 777.00 | 3 131 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
DG Autres réserves | 427 613.00 | 425 222.00 | | 427 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 443.00 | 152 391.00 | | 248 443.00 |
DL TOTAL (I) | 927 571.00 | 829 128.00 | | 927 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 545.00 | 459 615.00 | | 363 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 5 880.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 539.00 | 955 217.00 | | 981 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 200.00 | 471 525.00 | | 194 200.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 2 853.00 | | 14 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 205.00 | 1 908 561.00 | | 1 570 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 776.00 | 2 737 689.00 | | 2 497 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 159.00 | 235 509.00 | | 361 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 934.00 | | 80 451.00 | 604 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 144.00 | 4 848.00 | 661 393.00 | 19 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 523 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 498.00 | | 5 040.00 | 129 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 292.00 | | 75 411.00 | 456 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 329.00 | 48 633.00 | 4 848.00 | 476 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 930.00 | 14 760.00 | | 70 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 399.00 | 33 873.00 | 4 848.00 | 405 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 246.00 | | 15 897.00 | 112 246.00 |
6T Sur comptes clients | 16 030.00 | 4 304.00 | 3 355.00 | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 276.00 | 4 304.00 | 19 252.00 | 128 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 276.00 | 4 304.00 | 19 252.00 | 128 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | 19 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 539.00 | 981 539.00 | | 981 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 632.00 | 1 435 632.00 | | 1 435 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VC Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 545.00 | 363 545.00 | | 363 545.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 439.00 | 1 571 439.00 | | 1 571 439.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 204.00 | 1 570 204.00 | | 1 570 204.00 |