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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 149.00 | 171 536.00 | 86 613.00 | 258 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 762.00 | 299 533.00 | 74 228.00 | 373 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 141.00 | 562 951.00 | 296 190.00 | 859 141.00 |
BT Marchandises | 838 775.00 | 95 064.00 | 743 711.00 | 838 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 158.00 | 16 979.00 | 1 212 179.00 | 1 229 158.00 |
BZ Autres créances | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CF Disponibilités | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 929.00 | 112 043.00 | 2 140 886.00 | 2 252 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 069.00 | 674 994.00 | 2 437 076.00 | 3 112 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
DG Autres réserves | 526 056.00 | 427 613.00 | | 526 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 828.00 | 248 443.00 | | 101 828.00 |
DL TOTAL (I) | 879 398.00 | 927 571.00 | | 879 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 413.00 | 363 545.00 | | 121 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679.00 | 63.00 | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 038.00 | 981 539.00 | | 1 258 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 651.00 | 194 200.00 | | 139 651.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 14 252.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 16 606.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 677.00 | 1 570 205.00 | | 1 557 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 076.00 | 2 497 776.00 | | 2 437 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 329.00 | 361 159.00 | | 75 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 394.00 | | 108 133.00 | 661 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89 614.00 | | 859 141.00 | -89 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -89 614.00 | | 724 602.00 | -89 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 856.00 | | 108 133.00 | 526 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 114.00 | 42 837.00 | | 520 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 690.00 | 3 114.00 | | 85 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 424.00 | 39 723.00 | | 434 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 349.00 | | 1 285.00 | 96 349.00 |
6T Sur comptes clients | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 328.00 | | 1 285.00 | 113 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 328.00 | | 1 285.00 | 113 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 038.00 | 1 258 038.00 | | 1 258 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 085.00 | 1 206 085.00 | | 1 206 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 118.00 | 19 965.00 | 25 153.00 | 45 118.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 113.00 | 1 369 113.00 | | 1 369 113.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 677.00 | 1 532 524.00 | 25 153.00 | 1 557 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |