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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 615.00 | 147.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 282.00 | 280 269.00 | 89 013.00 | 369 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 523.00 | 301 625.00 | 126 898.00 | 428 523.00 |
BN En cours de production de biens | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BT Marchandises | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BZ Autres créances | 1 212 964.00 | 7 490.00 | 1 205 474.00 | 1 212 964.00 |
CF Disponibilités | 471 922.00 | | 471 922.00 | 471 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 496.00 | 7 490.00 | 1 765 006.00 | 1 772 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 019.00 | 309 115.00 | 1 891 904.00 | 2 201 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 832.00 | 851 932.00 | | 1 071 832.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 526.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 762.00 | 219 909.00 | | 58 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 241 128.00 | 1 185 804.00 | | 1 241 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 915.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | 72 104.00 | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 685.00 | 113 865.00 | | 314 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 782.00 | 405 451.00 | | 259 782.00 |
EA Autres dettes | 47 962.00 | 46 233.00 | | 47 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 704.00 | 118 107.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 776.00 | 756 674.00 | | 650 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 904.00 | 1 942 479.00 | | 1 891 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 651.00 | |
FM Production stockée | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | 73 929.00 | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 46 764.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | 27 165.00 | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 84 960.00 | | 6 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 762.00 | 219 909.00 | | 58 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 095.00 | | | 443 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 986.00 | | | 367 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 538.00 | 39 588.00 | 30 501.00 | 292 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 335.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 132.00 | 39 253.00 | 30 501.00 | 272 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667 509.00 | | | 667 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 133.00 | 1 218 395.00 | 15 738.00 | 1 234 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 776.00 | 650 776.00 | | 650 776.00 |