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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 22 603.00 | 1 927.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 203.00 | 264 718.00 | 94 485.00 | 359 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 309.00 | 288 083.00 | 194 225.00 | 482 309.00 |
BN En cours de production de biens | 298 755.00 | | 298 755.00 | 298 755.00 |
BT Marchandises | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 659.00 | 4 590.00 | 795 069.00 | 799 659.00 |
BZ Autres créances | 738 945.00 | | 738 945.00 | 738 945.00 |
CF Disponibilités | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 733.00 | 4 590.00 | 2 064 143.00 | 2 068 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 042.00 | 292 673.00 | 2 258 368.00 | 2 551 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 032.00 | 1 130 532.00 | | 1 196 032.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 597.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 419.00 | 65 527.00 | | 64 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 075.00 | 1 306 655.00 | | 1 371 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | 28 553.00 | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 8 369.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 555.00 | 289 982.00 | | 368 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 085.00 | 448 287.00 | | 360 085.00 |
EA Autres dettes | 99 305.00 | 88 410.00 | | 99 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 183.00 | 13 792.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 294.00 | 877 392.00 | | 887 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 368.00 | 2 184 047.00 | | 2 258 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 379 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 399 225.00 | |
FM Production stockée | | | 298 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 16 883.00 | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 1 457.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 15 426.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 1 769.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 642.00 | 3 197 808.00 | | 3 731 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 223.00 | 3 132 281.00 | | 3 667 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 419.00 | 65 527.00 | | 64 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 434.00 | | 94 182.00 | 477 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 308.00 | 482 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 308.00 | 359 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 091.00 | | 34 182.00 | 415 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | 60 000.00 | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 080.00 | 30 152.00 | 86 148.00 | 344 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 1 263.00 | | 21 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 740.00 | 28 889.00 | 86 148.00 | 322 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 555.00 | 368 555.00 | | 368 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 085.00 | 360 085.00 | | 360 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
UX Autres créances clients | 799 659.00 | 799 659.00 | | 799 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 945.00 | 738 945.00 | | 738 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 510.00 | 1 542 696.00 | 75 813.00 | 1 618 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 294.00 | 845 954.00 | | 887 294.00 |