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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 23 866.00 | 664.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 445.00 | 277 066.00 | 76 379.00 | 353 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 555.00 | 301 694.00 | 114 861.00 | 416 555.00 |
BN En cours de production de biens | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
BT Marchandises | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 377.00 | 2 723.00 | 1 147 654.00 | 1 150 377.00 |
BZ Autres créances | 648 097.00 | | 648 097.00 | 648 097.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 701.00 | 2 723.00 | 2 142 978.00 | 2 145 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 256.00 | 304 418.00 | 2 257 839.00 | 2 562 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 432.00 | 1 196 032.00 | | 1 260 432.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 624.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 180.00 | 64 419.00 | | -90 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 895.00 | 1 371 075.00 | | 1 280 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 643.00 | 42 632.00 | | 113 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 234.00 | 7 534.00 | | 54 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 052.00 | 368 555.00 | | 254 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 482.00 | 360 085.00 | | 499 482.00 |
EA Autres dettes | 37 911.00 | 99 305.00 | | 37 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 621.00 | 9 183.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 944.00 | 887 294.00 | | 976 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 839.00 | 2 258 368.00 | | 2 257 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 251 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 276 928.00 | |
FM Production stockée | | | -70 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 8 140.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | -1 165.00 | | -9 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 925.00 | 3 731 642.00 | | 3 250 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 105.00 | 3 667 223.00 | | 3 341 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 180.00 | 64 419.00 | | -90 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 813.00 | 5.00 | 60 000.00 | 75 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 083.00 | 33 760.00 | 20 149.00 | 288 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | 1 263.00 | | 22 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 480.00 | 32 497.00 | 20 149.00 | 265 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 482.00 | 499 482.00 | | 499 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 648 097.00 | 648 097.00 | | 648 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 377.00 | 1 150 377.00 | | 1 150 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 659.00 | 1 821 841.00 | 15 818.00 | 1 837 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 944.00 | 976 944.00 | | 976 944.00 |