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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 21 340.00 | 3 190.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 694.00 | 68.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 329.00 | 322 046.00 | 92 283.00 | 414 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 434.00 | 344 080.00 | 133 354.00 | 477 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 928.00 | 7 420.00 | 918 509.00 | 925 928.00 |
BZ Autres créances | 519 696.00 | | 519 696.00 | 519 696.00 |
CF Disponibilités | 546 112.00 | | 546 112.00 | 546 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 112.00 | 7 420.00 | 2 050 692.00 | 2 058 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 546.00 | 351 499.00 | 2 184 047.00 | 2 535 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 532.00 | 1 071 832.00 | | 1 130 532.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 535.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 527.00 | 58 762.00 | | 65 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 655.00 | 1 241 128.00 | | 1 306 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 553.00 | 833.00 | | 28 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 7 810.00 | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 982.00 | 314 685.00 | | 289 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 287.00 | 259 782.00 | | 448 287.00 |
EA Autres dettes | 88 410.00 | 47 962.00 | | 88 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 792.00 | 19 704.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 392.00 | 650 776.00 | | 877 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 047.00 | 1 891 904.00 | | 2 184 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 124 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 833.00 | |
FM Production stockée | | | -6 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 455.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 883.00 | 8 774.00 | | 16 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 3 555.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 426.00 | 5 219.00 | | 15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 6 103.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 808.00 | 2 401 499.00 | | 3 197 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 281.00 | 2 342 737.00 | | 3 132 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 527.00 | 58 762.00 | | 65 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 523.00 | | | 428 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 044.00 | | | 370 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 625.00 | 42 455.00 | | 301 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 741.00 | 599.00 | | 20 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 884.00 | 41 856.00 | | 280 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 982.00 | 289 982.00 | | 289 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 925 928.00 | 925 928.00 | | 925 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 522.00 | | | -27 522.00 |
VP Divers | 519 696.00 | 519 696.00 | | 519 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 287.00 | 448 287.00 | | 448 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 620.00 | 1 458 807.00 | 15 813.00 | 1 474 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 392.00 | 849 869.00 | | 877 392.00 |