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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 994.00 | 45 207.00 | 787.00 | 45 994.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AP Constructions | 108 258.00 | 106 783.00 | 1 476.00 | 108 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 442.00 | 110 307.00 | 24 135.00 | 134 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 731.00 | 171 482.00 | 135 249.00 | 306 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 020.00 | 433 779.00 | 991 241.00 | 1 425 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
BZ Autres créances | 813 512.00 | | 813 512.00 | 813 512.00 |
CF Disponibilités | 349 479.00 | | 349 479.00 | 349 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 810.00 | | 1 308 810.00 | 1 308 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 829.00 | 433 779.00 | 2 300 050.00 | 2 733 829.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 815.00 | 742 815.00 | | 742 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | 88 587.00 | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 72 154.00 | | 13 963.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | 2 713.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 480.00 | 1 131 444.00 | | 1 143 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 537.00 | 302 712.00 | | 485 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 078.00 | 308 385.00 | | 250 078.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 15 820.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 571.00 | 1 026 917.00 | | 1 156 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 050.00 | 2 158 360.00 | | 2 300 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 293.00 | | 2 291 293.00 | 2 291 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 293.00 | | 2 291 293.00 | 2 291 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 856.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -856.00 | | 1 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 668.00 | 3 293.00 | | -22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 807.00 | 2 345 715.00 | | 2 297 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 844.00 | 2 273 561.00 | | 2 283 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | 72 154.00 | | 13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 255.00 | | 6 495.00 | 1 483 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 29 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 730.00 | 1 425 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 041.00 | 846 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 678.00 | 549 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 392.00 | | | 854 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 614.00 | | 6 495.00 | 599 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 107.00 | 40 391.00 | 64 719.00 | 458 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 322.00 | 1 927.00 | 8 041.00 | 51 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 786.00 | 38 464.00 | 56 678.00 | 406 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 713.00 | | 1 927.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | 1 927.00 | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 537.00 | 485 537.00 | | 485 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 908.00 | 188 908.00 | | 188 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
UX Autres créances clients | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 721 384.00 | | | 721 384.00 |
VI Groupe et associés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 970.00 | 914 832.00 | 29 138.00 | 943 970.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 571.00 | 756 571.00 | | 1 156 571.00 |