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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 261.00 | 800 357.00 | 28 904.00 | 829 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 677 642.00 | | 677 642.00 | 677 642.00 |
CF Disponibilités | 358 958.00 | | 358 958.00 | 358 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 715.00 | | 1 045 715.00 | 1 045 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 976.00 | 800 357.00 | 1 074 619.00 | 1 874 976.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 815.00 | 742 815.00 | | 742 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | 163 458.00 | 149 496.00 | | 163 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 270.00 | 13 963.00 | | -1 329 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | -186 577.00 | 1 143 480.00 | | -186 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 428 120.00 | 400 000.00 | | 428 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 073.00 | 485 537.00 | | 548 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 087.00 | 250 078.00 | | 168 087.00 |
EA Autres dettes | 116 836.00 | 20 956.00 | | 116 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 195.00 | 1 156 571.00 | | 1 261 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 619.00 | 2 300 050.00 | | 1 074 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 527.00 | | 2 199 527.00 | 2 199 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 527.00 | | 2 199 527.00 | 2 199 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | 1 927.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 927.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 467.00 | 152.00 | | 7 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 278.00 | 152.00 | | 133 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 491.00 | 1 775.00 | | -132 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 736.00 | -22 668.00 | | -27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 133.00 | 2 297 807.00 | | 2 225 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 403.00 | 2 283 844.00 | | 3 554 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 270.00 | 13 963.00 | | -1 329 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 020.00 | | 2 104.00 | 1 425 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 28 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 862.00 | 829 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 994.00 | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 513.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 351.00 | | | 846 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 431.00 | | 2 082.00 | 549 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 238.00 | | 22.00 | 29 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 779.00 | 37 917.00 | 471 696.00 | 433 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 207.00 | 786.00 | 45 994.00 | 45 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 571.00 | 37 130.00 | 425 702.00 | 388 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 800 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 800 357.00 | 786.00 | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 428 120.00 | 28 120.00 | 400 000.00 | 428 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 073.00 | 548 073.00 | | 548 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 548 993.00 | | | 548 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 560.00 | 715 560.00 | | 715 560.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 195.00 | 861 195.00 | 400 000.00 | 1 261 195.00 |