| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 221.00 | 800 357.00 | 27 864.00 | 828 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
CF Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 410.00 | | 247 410.00 | 247 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 631.00 | 800 357.00 | 275 274.00 | 1 075 631.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 815.00 | 742 815.00 | | 742 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 812.00 | 163 458.00 | | -1 165 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 282.00 | -1 329 270.00 | | -116 282.00 |
DL TOTAL (I) | -302 859.00 | -186 577.00 | | -302 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 414 060.00 | 428 120.00 | | 414 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 548 073.00 | | 156 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 168 087.00 | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | | 116 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 133.00 | 1 261 195.00 | | 578 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 274.00 | 1 074 619.00 | | 275 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | 786.00 | | 9 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 7 467.00 | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 133 278.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -132 491.00 | | 4 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178.00 | 40 000.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516.00 | 2 225 133.00 | | 10 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 798.00 | 3 554 403.00 | | 126 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 282.00 | -1 329 270.00 | | -116 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 261.00 | | 2 003.00 | 829 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 043.00 | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 828 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | 2 003.00 | 28 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 414 060.00 | 14 060.00 | 400 000.00 | 414 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 133.00 | 178 133.00 | 400 000.00 | 578 133.00 |