| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 421.00 | 800 357.00 | 27 064.00 | 827 421.00 |
BZ Autres créances | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 340.00 | 800 357.00 | 154 983.00 | 955 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 815.00 | 742 815.00 | | 742 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 094.00 | -1 165 812.00 | | -1 282 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 900.00 | -116 282.00 | | -45 900.00 |
DL TOTAL (I) | -348 759.00 | -302 859.00 | | -348 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 414 060.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 156 503.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 571.00 | | |
EA Autres dettes | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 742.00 | 578 133.00 | | 503 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 983.00 | 275 274.00 | | 154 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -60 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | -275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 9 497.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 9 497.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 849.00 | 4 853.00 | | 101 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 849.00 | 4 853.00 | | 101 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 891.00 | 4 644.00 | | -98 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632.00 | 10 516.00 | | 3 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 531.00 | 126 798.00 | | 49 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 900.00 | -116 282.00 | | -45 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 221.00 | | | 828 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 27 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 827 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 742.00 | 503 742.00 | | 503 742.00 |