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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 29 166.00 | 4 730.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 3 257.00 | 13 963.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 435.00 | 34 902.00 | 35 533.00 | 70 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 969.00 | 34 902.00 | 150 067.00 | 184 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 609.00 | 75 339.00 | | 75 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 269.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 93 656.00 | 83 993.00 | | 93 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 290.00 | 67 533.00 | | 52 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 574.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 47.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 411.00 | 69 171.00 | | 56 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 067.00 | 153 164.00 | | 150 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 411.00 | 69 171.00 | | 56 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 117.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 145.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -399.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 47.00 | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 380.00 | 166 412.00 | | 193 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 717.00 | 166 143.00 | | 183 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | 269.00 | | 9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 922.00 | | 3 513.00 | 67 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 53 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 3 513.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 2 547.00 | 1 000.00 | 33 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 2 547.00 | 1 000.00 | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 6 310.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 14 017.00 | 16 126.00 | | 14 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 307.00 | 8 029.00 | | 4 307.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 966.00 | 30 465.00 | | 30 966.00 |