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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 28 637.00 | 2 437.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 6 691.00 | 10 530.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 613.00 | 37 807.00 | 29 806.00 | 67 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 514.00 | 37 807.00 | 141 707.00 | 179 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 955.00 | 85 272.00 | | 85 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 683.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 94 773.00 | 94 339.00 | | 94 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 103.00 | 29 777.00 | | 44 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 879.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 120.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 934.00 | 32 799.00 | | 46 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 707.00 | 127 138.00 | | 141 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 934.00 | 32 799.00 | | 46 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 120.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 238.00 | 157 390.00 | | 162 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 804.00 | 156 708.00 | | 161 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | 683.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 2 864.00 | | 34 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 2 864.00 | | 34 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 6 749.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 10 315.00 | 11 285.00 | | 10 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 682.00 | 4 664.00 | | 4 682.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296.00 | 4 337.00 | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 850.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 1 850.00 | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 969.00 | 27 036.00 | | 26 969.00 |