| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 27 050.00 | 15 850.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 8 400.00 | 8 820.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 439.00 | 37 929.00 | 41 510.00 | 79 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 434.00 | 37 929.00 | 134 504.00 | 172 434.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 388.00 | 85 955.00 | | 86 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 434.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 94 973.00 | 94 773.00 | | 94 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 213.00 | 44 103.00 | | 35 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 2 734.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 531.00 | 46 934.00 | | 39 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 504.00 | 141 707.00 | | 134 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 531.00 | 46 934.00 | | 39 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 326.00 | 162 238.00 | | 125 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 126.00 | 161 804.00 | | 125 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | 434.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 613.00 | | 16 463.00 | 67 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 79 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 62 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | | 16 463.00 | 50 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | 4 759.00 | 4 637.00 | 37 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 4 759.00 | 4 637.00 | 37 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 230.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | 6 675.00 | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 12 451.00 | 10 315.00 | | 12 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 905.00 | 4 682.00 | | 4 905.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | 5 296.00 | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 812.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 2 042.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 836.00 | 26 969.00 | | 27 836.00 |