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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 27 491.00 | 3 584.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 4 974.00 | 12 247.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 613.00 | 34 944.00 | 32 670.00 | 67 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 082.00 | 34 944.00 | 127 138.00 | 162 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 272.00 | 75 609.00 | | 85 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 9 663.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 94 339.00 | 93 656.00 | | 94 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777.00 | 52 290.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 394.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 1 705.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 799.00 | 56 411.00 | | 32 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 138.00 | 150 067.00 | | 127 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 799.00 | 56 411.00 | | 32 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 705.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 390.00 | 193 380.00 | | 157 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708.00 | 183 717.00 | | 156 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 9 663.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 67 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 50 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 902.00 | 2 864.00 | 2 822.00 | 34 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 902.00 | 2 864.00 | 2 822.00 | 34 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | 7 023.00 | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 11 285.00 | 14 017.00 | | 11 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 664.00 | 4 307.00 | | 4 664.00 |
YT Sous‐traitance | 4 337.00 | 5 619.00 | | 4 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 427.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 1 427.00 | | 1 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 036.00 | 30 966.00 | | 27 036.00 |