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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108 834.00 | 868 523.00 | 240 311.00 | 1 108 834.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 633.00 | 869 872.00 | 240 761.00 | 1 110 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 958.00 | 52 592.00 | 120 366.00 | 172 958.00 |
072 Créances – Autres | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 827.00 | 52 592.00 | 322 235.00 | 374 827.00 |
110 Total général Actif | 1 485 460.00 | 922 464.00 | 562 996.00 | 1 485 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 158 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 504.00 | | | 958 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |