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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 333.00 | 1 027 408.00 | 209 925.00 | 1 237 333.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 132.00 | 1 028 757.00 | 210 375.00 | 1 239 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
060 Stock marchandises | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 701.00 | 31 517.00 | 103 185.00 | 134 701.00 |
072 Créances – Autres | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 843.00 | 31 517.00 | 302 327.00 | 333 843.00 |
110 Total général Actif | 1 572 976.00 | 1 060 274.00 | 512 702.00 | 1 572 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 288.00 | | | 1 177 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |