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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 175 489.00 | 941 742.00 | 233 747.00 | 1 175 489.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 288.00 | 943 091.00 | 234 197.00 | 1 177 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
060 Stock marchandises | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 802.00 | 26 278.00 | 85 524.00 | 111 802.00 |
072 Créances – Autres | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 237.00 | 26 278.00 | 331 959.00 | 358 237.00 |
110 Total général Actif | 1 535 525.00 | 969 369.00 | 566 156.00 | 1 535 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110 470.00 | | | 1 110 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 625.00 | | | 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |