| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292 726.00 | 1 088 996.00 | 203 729.00 | 1 292 726.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294 075.00 | 1 090 346.00 | 203 729.00 | 1 294 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 976.00 | 35 271.00 | 133 705.00 | 168 976.00 |
072 Créances – Autres | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 003.00 | 35 271.00 | 340 732.00 | 376 003.00 |
110 Total général Actif | 1 670 078.00 | 1 125 617.00 | 544 462.00 | 1 670 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 808.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 238 969.00 | | | 1 238 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |