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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 460.00 | | 418 460.00 | 418 460.00 |
AN Terrains | 2 689 406.00 | 1 019 739.00 | 1 669 668.00 | 2 689 406.00 |
AP Constructions | 1 096 380.00 | 594 407.00 | 501 973.00 | 1 096 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 626.00 | 4 230 896.00 | 1 689 730.00 | 5 920 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 576.00 | 5 862 745.00 | 4 279 831.00 | 10 142 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 362.00 | | 1 247 362.00 | 1 247 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 498.00 | 36 396.00 | 1 491 101.00 | 1 527 498.00 |
BZ Autres créances | 581 241.00 | | 581 241.00 | 581 241.00 |
CF Disponibilités | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 156.00 | 36 396.00 | 3 516 759.00 | 3 553 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 732.00 | 5 899 141.00 | 7 796 590.00 | 13 695 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -87 853.00 | | | -87 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 807.00 | | | -190 807.00 |
DK Provisions réglementées | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
DL TOTAL (I) | -148 054.00 | | | -148 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 233.00 | | | 1 206 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EA Autres dettes | 6 696 705.00 | | | 6 696 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 190.00 | | | 7 937 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 590.00 | | | 7 796 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 190.00 | | | 7 937 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 528.00 | | 2 615 528.00 | 2 615 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 528.00 | | 2 615 528.00 | 2 615 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 127 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650 636.00 | | | 650 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179 757.00 | | | 1 179 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 949.00 | | | 1 184 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 680.00 | | | 253 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 269.00 | | | 931 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 190.00 | | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 187.00 | | | 4 751 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 994.00 | | | 4 941 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 807.00 | | | -190 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313 937.00 | | 288 639.00 | 10 313 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 10 142 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 000.00 | 9 724 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895 477.00 | | 288 639.00 | 9 895 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 060.00 | 815 759.00 | 331 074.00 | 5 378 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 060.00 | 815 759.00 | 331 074.00 | 5 378 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 838.00 | 12 464.00 | 5 192.00 | 111 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 890.00 | 565.00 | 26 000.00 | 32 890.00 |
6T Sur comptes clients | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 125.00 | 13 029.00 | 31 192.00 | 181 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 464.00 | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 233.00 | 1 206 233.00 | | 1 206 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -635.00 | -635.00 | | -635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 822.00 | | | 1 483 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VB T. V. A. | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 636 279.00 | 6 636 279.00 | | 6 636 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 792.00 | | | 339 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 739.00 | 2 108 739.00 | | 2 108 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 190.00 | 7 937 190.00 | | 7 937 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
ST Autres comptes | 1 178 813.00 | | | 1 178 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 946.00 | | | 536 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 984.00 | | | 714 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 735.00 | | | 1 428 735.00 |