| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 460.00 | | 418 460.00 | 418 460.00 |
AN Terrains | 2 689 406.00 | 1 150 896.00 | 1 538 510.00 | 2 689 406.00 |
AP Constructions | 1 096 380.00 | 680 984.00 | 415 396.00 | 1 096 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950 580.00 | 4 820 047.00 | 1 130 534.00 | 5 950 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172 531.00 | 6 669 631.00 | 3 502 900.00 | 10 172 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 266.00 | | 1 086 266.00 | 1 086 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 107.00 | 9 661.00 | 1 996 446.00 | 2 006 107.00 |
BZ Autres créances | 386 293.00 | | 386 293.00 | 386 293.00 |
CF Disponibilités | 840 808.00 | | 840 808.00 | 840 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 180.00 | 9 661.00 | 4 311 519.00 | 4 321 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 711.00 | 6 679 293.00 | 7 814 419.00 | 14 493 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -278 660.00 | | | -278 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
DK Provisions réglementées | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
DL TOTAL (I) | -23 533.00 | | | -23 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 107.00 | | | 1 661 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
EA Autres dettes | 6 096 749.00 | | | 6 096 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 643.00 | | | 7 828 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 419.00 | | | 7 814 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 643.00 | | | 7 828 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 581 563.00 | | 8 581 563.00 | 8 581 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 563.00 | | 8 581 563.00 | 8 581 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 184 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 295.00 | | | 8 739 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 354.00 | | | 8 616 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 576.00 | | 29 955.00 | 10 142 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 172 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 754 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724 116.00 | | 29 955.00 | 9 724 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 745.00 | 806 886.00 | | 5 862 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 745.00 | 806 886.00 | | 5 862 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 110.00 | 10 524.00 | 8 943.00 | 119 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 455.00 | 1 854.00 | | 7 455.00 |
6T Sur comptes clients | 36 396.00 | 12 487.00 | 39 222.00 | 36 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 396.00 | 12 487.00 | 39 222.00 | 36 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 962.00 | 24 865.00 | 48 165.00 | 162 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 341.00 | 39 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 524.00 | 8 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 107.00 | 1 661 107.00 | | 1 661 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 503.00 | 694 503.00 | | 694 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 513.00 | | | 1 994 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 402 246.00 | 5 402 246.00 | | 5 402 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 106.00 | 2 394 106.00 | | 2 394 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 643.00 | 7 828 643.00 | | 7 828 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
ST Autres comptes | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 185 996.00 | | | 185 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 444.00 | | | 1 861 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 567.00 | | | 1 373 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 474.00 | | | 957 474.00 |