| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 694.00 | 1 006.00 | 3 700.00 |
AN Terrains | 2 320 579.00 | 1 310 651.00 | 1 009 928.00 | 2 320 579.00 |
AP Constructions | 1 132 191.00 | 837 444.00 | 294 747.00 | 1 132 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989 107.00 | 5 747 299.00 | 241 807.00 | 5 989 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 11 531.00 | 7 106.00 | 18 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 477 773.00 | 7 909 620.00 | 1 568 154.00 | 9 477 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 999.00 | | 1 156 999.00 | 1 156 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 220.00 | | 2 430 220.00 | 2 430 220.00 |
BZ Autres créances | 183 977.00 | | 183 977.00 | 183 977.00 |
CF Disponibilités | 300 998.00 | | 300 998.00 | 300 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 984.00 | | 4 073 984.00 | 4 073 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 757.00 | 7 909 620.00 | 5 642 138.00 | 13 551 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 68 406.00 | -104 185.00 | | 68 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 003.00 | 172 591.00 | | 1 014 003.00 |
DK Provisions réglementées | 82 889.00 | 107 179.00 | | 82 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 793.00 | 187 080.00 | | 1 176 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 777.00 | 10 806.00 | | 11 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 777.00 | 10 806.00 | | 11 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 500.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 680.00 | 1 872 129.00 | | 2 005 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 720.00 | 189 165.00 | | 131 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 580.00 | 450.00 | | 7 580.00 |
EA Autres dettes | 2 308 587.00 | 3 876 092.00 | | 2 308 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 568.00 | 5 942 336.00 | | 4 453 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 138.00 | 6 140 222.00 | | 5 642 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 568.00 | | | 4 453 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 411 422.00 | | 8 411 422.00 | 8 411 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 422.00 | | 8 411 422.00 | 8 411 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 892 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 162 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | 10 000.00 | | 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 524.00 | 12 827.00 | | 26 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 524.00 | 24 971.00 | | 746 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 288.00 | 9 807.00 | | 787 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 4 335.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 522.00 | 14 142.00 | | 789 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 998.00 | 10 829.00 | | -42 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 902.00 | 148 437.00 | | 225 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 155.00 | 9 223 575.00 | | 9 630 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 152.00 | 9 050 985.00 | | 8 616 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 003.00 | 172 591.00 | | 1 014 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 737.00 | | 45 323.00 | 10 219 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 288.00 | | 9 477 773.00 | 787 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 460.00 | | 3 700.00 | 418 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 828.00 | | 9 468 116.00 | 368 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 160.00 | | | 422 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797 577.00 | | 39 366.00 | 9 797 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 386.00 | 117 234.00 | | 7 792 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 850.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791 542.00 | 115 384.00 | | 7 791 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 179.00 | 2 234.00 | 26 524.00 | 107 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 806.00 | 971.00 | | 10 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 460.00 | | 418 460.00 | 418 460.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 107.00 | 3 205.00 | 454 645.00 | 546 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 428 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | 26 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 680.00 | 2 005 680.00 | | 2 005 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 004.00 | 672 004.00 | | 672 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 220.00 | 2 430 220.00 | | 2 430 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 584.00 | 1 636 584.00 | | 1 636 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VP Divers | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 944.00 | 2 621 944.00 | | 2 621 944.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 568.00 | 4 453 568.00 | | 4 453 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 776 010.00 | | | 776 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
YT Sous‐traitance | 393 127.00 | | | 393 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 451.00 | | | 2 226 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 485.00 | | | 1 616 485.00 |
ZE Dividendes | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 824.00 | | | 1 295 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |